证券之星消息，7月15日，汇添富鑫利定开债A最新单位净值为1.0869元，累计净值为1.2529元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇添富鑫利定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.45%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为甘信宇，甘信宇于2022年11月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.53%。

数据统计显示，沪深300金属与采矿指数近一个月下跌6.62%，近三个月下跌11.68%，年至今上涨5.37%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理股票配资入门平台，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。